Após um início de férias por forte apreciação, as ações dos principais bancos brasileiros entraram em maio em pontos de atenção nos gráficos.

Impulsionada por um resultado acima do esperado no primeiro trimestre, Itaú Unibanco (ITUB4) continua a renovar tops e acumula -se significativa alta em 2025, de 42,24% no ano e 6,57% apenas em maio. Bradesco (BBDC4) relatou lucro líquido recorrente de R $ 5,86 bilhõesrepresentando um crescimento anual de 39,3% e excedendo as expectativas do mercado. Já Banco do Brasil (BBAS3) Registrado lucro líquido ajustado 20,7% menor no primeiro trimestre e, com isso, o artigo sofreu forte correção após o saldo, o que acendeu o aviso à possibilidade de obter lucros no curto prazo.

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Batalha de bancos: quem obtém o melhor dos gráficos?

Com três gigantes do setor financeiro em diferentes estágios técnicos, o investidor enfrenta uma disputa interessante no curto e médio prazo. Por um lado, Itaú Unibanco se destaca como o mais forte tecnicamente, com uma tendência alta bem definida. Por outro lado, o Banco Do Brasil e Bradesco enfrentam pontos de pressão, o primeiro após uma forte realização e o segundo ainda preso em uma zona de consolidação.

Em seguida, analisamos os semanais e diários de ITUB4Assim, BBAS3 e BBDC4 Compreender quem é mais próximo da resistência à quebra e que pode estar prestes a corrigir.

Análise de Itaú

Ao analisar o gráfico semanal de ITUB4Observo uma sólida estrutura de alta tendência que tem se consolidando por toda parte 2025. O ativo opera de maneira sustentada acima das médias móveisrenovando os tops ao longo do ano e refletindo um fluxo de compra consistente. Na última semana, concluiu Seis semanas consecutivas de altaenquanto no mês de Pode acumular a apreciação de 6,57%. No ano, o desempenho é ainda mais expressivo, com 42,24% ganhos.

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Apesar do viés claramente estúpido, o papel começa a se mover significativamente das médias, o que merece atenção. Além disso, o indicador IFR (14) Marca 79.18sinalizando uma região de Overcomprais. Embora ainda não haja gatilhos técnicos que confirmem uma correção, o risco de lucros parciais aumenta.

Para continuidade da descarga, é necessário quebrar o top anterior em R $ 38,00. Se esse nível for superado, os próximos alvos projetados estarão em R $ 38,65Assim, R $ 39,85com possíveis extensões para R $ 40,90 e R $ 42,60.

Por outro lado, uma perda do mínimo na semana passada, em R $ 36,25pode abrir espaço para uma correção mais ampla, buscando os suportes em R $ 34,38Assim, R $ 32,25com projeções mais baixas em R $ 30,90 e R $ 29,00.

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Fonte: Nellal. Gráfico semanal. Preparação: Rodrigo Paz

Análise de curto prazo

No gráfico diário, o cenário permanece alinhado com a alta tendência, com os ativos renovando tops e testando o intervalo de R $ 38,00. Superar esta região pode aumentar a nova lista Altista, com alvos intermediários em R $ 38,65 e R $ 39,85e projeções mais longas em R $ 40,45 e R $ 41,80.

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No entanto, o movimento já tem alguma exaustão, reforçada pelo IFR (14) em 76,88também indicando Overcomprais. Embora ainda não haja sinais claros de reversão, é prudente monitorar sinais de fraqueza. Um primeiro indicativo de correção viria com a perda de R $ 37,37o que abrigaria espaço para contratempos para os intervalos de suporte em R $ 36,39Assim, R $ 35,66 e R $ 34,42. Em caso de continuidade do movimento corretivo, os alvos mais longos estão em R $ 32,90 e R $ 30,90.

Fonte: Nellal. Gráfico diário. Preparação: Rodrigo Paz

Análise BBAS3

As ações de BBAS3 Eles estavam mostrando força no gráfico semanal, com sucessivas renovações principais junto 2025Mas o cenário sofreu uma inflexão importante na última sessão. A pressão do vendedor ganhou força e reduziu os preços, resultando na perda de médias móveis 9 e 21 períodos e mudar o comportamento técnico do ativo.

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A continuidade desse baixo movimento dependerá da perda da região de R $ 25,02 / r $ 24,40. Se ocorrer essa quebra, os apoios imediatos estão em R $ 23,20 e R $ 22,18com possíveis extensões para R $ 21,14 e R $ 20,09.

Por outro lado, se o papel reagir com um pico após a queda forte, será necessário recuperar as médias e superar as resistências em R $ 26,95 / r $ 27,92. Acima dessas faixas, os próximos alvos estão em R $ 29,05com retorno ao último top em R $ 30,04que reabriria espaço para a renovação das máximas.

Fonte: Nellal. Gráfico semanal. Preparação: Rodrigo Paz

Análise de curto prazo

No gráfico diário, a queda da última sessão foi ainda mais impressionante, com a abertura de um Gap a jusante que alterou completamente o curto prazo do artigo. Após um período de compra de força, a perda da última sessão, em R $ 25,02pode aumentar novas quedas com alvos em R $ 24,41Assim, R $ 23,89e apoia abaixo em R $ 23,20 e R $ 22,18.

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Para tentar reverter esse cenário, o ativo precisará superar a máxima da última sessão, em R $ 26,00. Se você pode quebrar esta faixa, pode testar resistências em R $ 26,30 e R $ 26,65abrindo o caminho para R $ 27,35Assim, R $ 27,90 e um alvo mais ambicioso em R $ 29,00.

Fonte: Nellal. Gráfico diário. Preparação: Rodrigo Paz

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Análise BBDC4

No gráfico semanal, BBDC4 é inserido em uma grande consolidação lateral, delimitada entre o apoio em R $ 10,66 e resistência em R $ 15,58. Recentemente, o ativo ganhou tração de compra depois de testar o piso dessa faixa e começou uma forte recuperação, agora se aproximando do topo da lateralização.

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Em Poderiao papel se acumula Alta de 12,30%e se você fechar o mês positivo, será o Terceiro mês consecutivo de apreciação. No acumulado de 2025os ganhos já adicionam 36,76%.

Superando a resistência em R $ 15,58 Será essencial para os antecedentes ganharem continuidade, direcionando metas em R $ 17,10 e R $ 17,90com projeções de longo prazo em R $ 18,90Assim, R $ 20,60 e R $ 21,91.

Um retiro abaixo do mínimo da semana passada, em R $ 14,79pode iniciar uma correção com alvos intermediários nas médias móveis em R $ 13,79 / r $ 13,62e projeções mais baixas em R $ 12,24 e R $ 10,66.

Fonte: Nellal. Gráfico semanal. Preparação: Rodrigo Paz

Análise de curto prazo

O gráfico diário confirma o alto movimento, mas o ativo já aborda uma zona técnica relevante. Resistência em R $ 15,58 É forte, e o avanço para esse nível ocorreu rapidamente. O IFR (14) em 76,43 indicar zona geralo que aumenta o risco de correção técnica.

Se houver uma pausa nesta região, o ativo poderá aplicar os alvos em R $ 16,45Assim, R $ 17,10 e R $ 17,90com projeções mais estendidas em R $ 18,28 e R $ 18,91.

Por outro lado, se você perder o R $ 14,82o artigo pode procurar apoios em R $ 13,84Assim, R $ 12,89Assim, R $ 12,58com projeções de baixo até R $ 11,81 e R $ 10,83.

Fonte: Nellal. Gráfico diário. Preparação: Rodrigo Paz

Apoio e resistência

ITUB4 (Itaú Unibanco):
Com base no fechamento do dia 5/17para o R $ 37,80As ações de Itaú têm:
Suportes de curto prazo em R $ 37,37 (1), R $ 36,39 (2) e R $ 35,66 (3); e resistências em R $ 38,00 (1), R $ 38,65 (2) e R $ 39,85 (3).

Suportes de médio prazo em R $ 36,25 (1), R $ 34,38 (2) e R $ 32,25 (3); e resistências em R $ 39,85 (1), R $ 40,90 (2) e R $ 42,60 (3).

BBAS3 (Banco do Brasil):
Com base no fechamento do dia 5/17para o R $ 25,52as ações do Banco do Brasil têm:
Suportes de curto prazo em R $ 25,02 (1), R $ 24,40 (2) e R $ 23,89 (3); e resistências em R $ 26,00 (1), R $ 26,65 (2) e R $ 27,90 (3).

Suportes de médio prazo em R $ 24,40 (1), R $ 23,20 (2) e R $ 22,18 (3); e resistências em R $ 26,95 (1), R $ 27,92 (2) e R $ 30,04 (3).

BBDC4 (Bradesco):
Com base no fechamento do dia 5/17para o R $ 15,37As ações de Bradesco têm:
Suportes de curto prazo em R $ 14,82 (1), R $ 13,84 (2) e R $ 12,89 (3); e resistências em R $ 15,58 (1), R $ 16,45 (2) e R $ 17,90 (3).

Suportes de médio prazo em R $ 14,79 (1), R $ 13,62 (2) e R $ 12,24 (3); e resistências em R $ 15,58 (1), R $ 17,10 (2) e R $ 18,90 (3).

(Rodrigo Paz é um analista técnico)

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