O volume diário de negociações de ETF (Exchange Traed Fund) disparou 118% em março deste ano em comparação com fevereiro, de acordo com os dados B3.
O Volume Diário negociado Daily (ADTV) em março atingiu R $ 77,7 milhões, um salto em comparação com R $ 35,5 milhões em relação a fevereiro. Comparado a março de 2024, o aumento foi de 84%.
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Os máximos mais significativos foram observados em ETFs que duraram empresas e títulos dos EUA e ocorreram após a divulgação que o governo dos Estados Unidos implementaria a nova política tarifária, que foi materializada em abril. Os mercados anteciparam o anúncio, o que levou à desvalorização das ações das empresas americanas e atraiu investidores.
Os ETFs globais, também chamados de BDRs de ETF, são fundos de investimentos negociados na bolsa de valores que replicam fundos internacionais. Com eles, é possível investir em mercados estrangeiros sem fazer operações fora do Brasil.
“Essa elevação pode indicar maior apetite de risco pelos investidores, bem como movimentos táticos diante da possível apreciação dessas empresas estrangeiras, em meio a incertezas políticas”, diz Jeff Patzlaff, planejador financeiro da CFP e especialista em investimentos.
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High mais expressivo
De acordo com o B3, o ETF Global BEDU39, um fundo que busca seguir a variação do índice MSCI USA estendido por foco (composto por ações das empresas americanas), teve o maior aumento financeiro no volume de negociação: R $ 23,3 milhões em março. Em fevereiro, a ADTV deste fundo foi de US $ 2,6 milhões.
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Os dados B3 também mostram que o BIWM39, um histórico baseado no índice Russell 2000 (que mede o desempenho das empresas mais baixas no índice Russell 3.000 e reflete os movimentos de cerca de 96% de todas as empresas listadas nos EUA), foi o segundo com o aumento mais alto do volume de ADTV. Ele passou de US $ 1,2 milhão em fevereiro para US $ 7 milhões em março.
BQQW39, ETF BDR com base no NASDAQ-100 (que inclui cem dos maiores títulos não financeiros listados no índice do mercado de ações da NASDAQ), ocupa a terceira posição na classificação dos maiores aumentos de ADTV. Ele atingiu R $ 5,3 milhões em março, contra R $ 45 milhões em fevereiro.
“Esse fluxo faz parte de uma tendência maior de ajuste de portfólio internacional. Os ETFs são os principais instrumentos usados pelos investidores institucionais e individuais para fazer esses ajustes rapidamente”, explica Patzlaff.
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Oportunidades no meio das incertezas
Os dados mostram que, dadas as incertezas causadas pela política de Donald Trump nos EUA, os investidores reavaliaram a exposição a setores da economia dos EUA, o que impactou nessas negociações de ativos. “Nesse contexto, os ETFs globais atuam como instrumentos eficientes para a rápida exposição a mercados ou setores específicos diante das mudanças causadas por políticas comerciais agressivas”, diz Patzlaff.
Para Bianca Vesdel Gonçalves da Cunha, gerente de produtos da B3, o aumento do ADTV Global ETF em março demonstra a relevância desses produtos no mercado financeiro. “Os ETFs globais oferecem aos investidores uma forma eficiente de diversificação e proteção, refletindo a busca de alternativas robustas em um cenário volátil”, diz ele.
Para a equipe de pesquisa da Investo, este volume de negociações indica que os investidores locais estão cada vez mais cientes das oportunidades de diversificação global para seus portfólios. Na avaliação da equipe, o investidor brasileiro tem muito pouco da equidade em moeda forte, e os últimos anos reforçaram a importância de ter investimentos vinculados a economias mais avançadas.
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Como investir em ETFs globais
Os ETFs globais são especialmente interessantes para os investidores em tempos de incerteza na economia ou quando há uma busca por diversificação.
Isso ocorre porque, de acordo com o Investo, eles facilitam o acesso a diferentes mercados, setores e moedas. Os custos são mais baixos e há mais liquidez do que investir individualmente em cada ativo.
Esses investimentos são adequados para quem procura diversificar a carteira com opções internacionais. No entanto, é necessário ter um perfil de moderado a agressivo, pois eles podem envolver maior volatilidade no curto prazo.
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Para investir em ETFs, você precisa abrir uma conta em um corretor de valor. No corretor doméstico, uma plataforma que fornece acesso a negociações no mercado de ações, você precisa pesquisar através do ticker de ETF desejado, verificar as informações e fazer a compra de cotas.
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